پراپ تریدینگ چیست؟ آشنایی با یکی از روش‌های نوین کسب درآمد از ترید ارزیکال

در بازار فارکس، پراپ به معاملاتی اشاره دارد که توسط یک شرکت معاملاتی یا یک موسسه مالی انجام می‌شود. در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت می‌کنند. زیرا معامله‌گران با رویکردهای مختلف وارد بازار می‌شوند و این تنوع به بهبود کارایی کلی بازار منجر می‌شود. چه در فارکس فعالیت کنید، چه در ارز دیجیتال، بدون مدیریت صحیح سرمایه و ریسک نمی‌توانید پایدار بمانید. با رعایت اصولی که در این مقاله بررسی شد، شانس موفقیت خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهید داد.

از آن سو، شرکت‌ها و مؤسسات بزرگی هستند که منابع مالی عظیمی در اختیار آن‌هاست، ولی مهارت یا زمان کافی برای درآمدزایی جانبی از بازار ارزهای دیجیتال ندارند. در پراپ تریدینگ شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای بازار قرار می‌دهند تا با انجام معاملات در بازار کریپتو و خرید ارز دیجیتال، هر دو به سود برسند. راه‌حل‌های این چالش‌ها اغلب از طریق آموزش و حمایت‌های مستمر از سوی شرکت‌های پراپ تریدینگ قابل حل است. این شرکت‌ها به معامله‌گران آموزش‌های دقیقی در مورد نحوه انتخاب استراتژی‌ها و مدیریت ریسک ارائه می‌دهند. علاوه بر این استفاده از ابزارهای تحلیلی و مدیریت سرمایه می‌تواند به کاهش ریسک و بهبود عملکرد در بازار کمک کند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا همان معامله‌گری اختصاصی یکی از روش‌های نوین در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران از سرمایه شرکت‌ها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

پراپ تریدینگ به عنوان یک روش نوین در دنیای مالی، به تازگی مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به معاملات مالی قرار گرفته است و می‌تواند فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای باشد. علاوه بر این، تریدرهای فعال در شرکت‌های Prop، معمولاً از تحلیل‌های دقیق و استراتژی‌های سودده برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. اگرچه این روش کمتر رایج است، اما می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه فراهم کند که به دنبال سرمایه ترید بالاتر و قابل توجه‌تری هستند. پس از اینکه معامله‌گران موفق به کسب سود شدند، معمولاً بخشی از آن سود را به عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به سرمایه گذار پرداخت می‌کنند. پراپ تریدینگ یا ترید با سرمایه شرکت‌ها، به نوعی از ترید اشاره می‌کند که در آن معامله‌گران از سرمایه برخی شرکت‌های مالی برای ترید استفاده می‌کنند.

عدم وجود سواپ در حساب‌های معاملاتی و کمیسیون پایین از دیگر مزایای آن محسوب می‌شود. تریدرهای موفق همواره به دنبال بهینه‌سازی استراتژی‌های خود در این زمینه هستند تا اطمینان حاصل کنند که در موقعیت‌های بهتری برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار قرار دارند. بخش عمده این ریسک متوجه شرکت است ولی تریدرها هم با ریسک بسته‌شدن حساب معاملاتی خود یا ازدست‌دادن مبلغی که بابت اشتراک پرداخته‌اند، مواجه هستند. پراپ تریدینگ در کریپتو برای معامله‌گرانی مناسب است که از دانش پایه ترید آگاهی داشته و مهارت‌ها و شناخت کافی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کرده باشند. با رعایت موارد فوق، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری با پراپ‌ها در بازار فارکس معامله کنند و به حداکثر بهره‌وری از فرصت‌های موجود برسند.

معامله‌گران نیز با استفاده از این سرمایه، سود کسب می‌کنند و بخشی از آن را به شرکت بازمی‌گردانند. پراپ فرم‌ها با ارائه خدمات پراپ تریدینگ، در واقع یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک انجام می‌دهند که به رشد مستمر سرمایه شرکت در بلندمدت کمک می‌کند. از طرف دیگر، تریدرها نیز با دریافت سرمایه از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود در بازار ترید کنند و به سود برسند. بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی دو سر سود است و ریسک معاملات هر دو طرف را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. در نتیجه، این شرکت‌ها دسترسی به فناوری‌های معاملاتی، داده‌های بازار، ابزارهای ترید و اهرم‌ها را هم برای تریدرهای خود فراهم می‌کنند؛ چیزی که معامله‌گران فردی با هزینه بسیار زیادی ممکن است به آن دست یابند. حتی برخی از این شرکت‌ها برای توانمندسازی تریدرهایی که از استعداد زیادی برخوردارند، به آن‌ها آموزش و پشتیبانی ارائه می‌دهند تا در این کار خبره شوند و تجربه کسب کنند.

پراپ تریدر کسی است که دانش پایه، مهارت و تجربه لازم برای معامله‌گری در بازار را دارد اما سرمایه اولیه‌اش کافی نیست. بنابراین، به شرکت‌های پراپ تریدینگ مراجعه می‌کند و با استفاده از سرمایه آن‌ها در بازار معامله انجام می‌دهد. برخی به دلیل ترس از ریسک، از ورود به بازارهای مالی خودداری می‌کنند و برخی دیگر به دلیل کمبود سرمایه اولیه، نمی‌توانند به سودهای قابل توجهی دست یابند. در این میان، پراپ تریدینگ یا (Prop Trading) به‌عنوان یک راه‌حل کارآمد مطرح شده است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، وارد بازارهای مالی شوند. با توجه به این‌که هر پراپ فرم سیاست‌های متفاوتی برای تقسیم سود دارد، بعضی تریدرها برای انتخاب پراپ فرم مناسب خود دچار چالش می‌شوند.

آیا تاکنون به شرکت‌های پراپ تریدینگ پیوسته‌اید؟ تجربه کار با آن چگونه بود و چه الزاماتی برای ورود نیاز بود؟ خوشحال می‌شویم دیدگاه‌هایتان را با ما و دوستانتان در بیت ۲۴ به اشتراک بگذارید. در بازارهای مالی پیچیده و پرریسک، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از ضررهای شخصی وارد بازار شوند. این امر به خصوص برای معامله‌گران تازه‌وارد و کسانی که تجربه کافی در مدیریت سرمایه ندارند، جذاب است. همچنین، با استفاده از این روش، فرصت‌های بزرگ‌تری برای کسب سود و ارتقاء مهارت‌ها فراهم می‌شود. در نهایت، درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از دو منبع اصلی کسب سود از معاملات و شراکت با معامله‌گران دیگر تأمین می‌شود. این شرکت‌ها از طریق فعالیت‌های خود در بازارهای مالی و شراکت با معامله‌گران مختلف، به کسب سود می‌پردازند و توانایی خود را در مدیریت ریسک و استفاده از فرصت‌های بازار به نمایش می‌گذارند.

با رعایت این نکات معامله‌گران می‌توانند شرکت مناسبی را برای همکاری انتخاب کرده و با اطمینان بیشتری وارد دنیای پراپ تریدینگ شوند. این رویکرد حرفه‌ای به آنها کمک می‌کند تا از سرمایه شرکت‌ها بهره ببرند و سودآوری خود را به حداکثر برسانند. هر شرکت پراپ تریدینگ قوانین خاص خود را برای آزمون‌های مهارتی و نحوه تقسیم سود دارد. معامله‌گران باید این شرایط را به‌دقت مطالعه کنند و اطمینان حاصل کنند که قوانین مربوط به مدیریت ریسک و الزامات سودآوری با توانایی‌ها و سبک معاملاتی‌شان سازگار است. پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مدل نوین معاملاتی مزایای فراوانی برای هر دو گروه معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار ارائه می‌دهد.

از جمله مهم‌ترین تفاوت رابین سود با سایر شرکت‌های پراپ فرم منتورشیپی و همراهی یک تراپیست در هر لحظه با تریدرهاست. رابین سود قصد دارد تا با آموزش و ایجاد مشاوره‌های سازنده به موفقیت تریدر در هر شرایط کمک کند. این مورد هم به تریدر جان اعتماد به نفسی بیشتری در ترید می‌دهد و هم برای ایجاد سود برای هر دو طرف بسیار مفید است. در بین پراپ فرم‌های موجود، برخی از نمونه‌های خارجی و داخلی خدمات خود را با هزینه‌های پایین‌تری ارائه می‌دهند. یکی از پراپ فرم‌های مقرون‌به‌صرفه برای معامله‌گران ایرانی، “Funded Next” است که با ارائه چالش‌های معاملاتی با هزینه‌های کمتر و شرایط جذاب، محبوبیت زیادی کسب کرده است. در ایران نیز پراپ فرم‌هایی مانند “پراپی” و “سرمایه‌گذار برتر” به دلیل هزینه‌های پایین و خدمات مناسب مورد توجه هستند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) یا “معاملات مالکیتی”، به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های خاصی با نام شرکت‌های پراپ تریدینگ، سرمایه اولیه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این شرکت‌ها سرمایه خود را به معامله‌گران می‌سپارند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از آن در بازارهای مالی معامله کنند. در حالی که آنها سود زیادی از معاملات خود به دست می‌آورند، همچنین از طریق جذب و آموزش معامله‌گران جدید نیز درآمد قابل توجهی کسب می‌کنند. این شرکت‌ها با شراکت با معامله‌گران مختلف، توانایی خود را در بهره‌برداری از فرصت‌های بازار افزایش می‌دهند و در عین حال خطرات موجود را کاهش می‌دهند. خواه شما دنبال تامین مالی فوری باشید، یکی از دو گام مرحله ارزیابی، دسترسی به بازار فارکس، یا چه به دنبال دسترسی به منابع آموزشی، راهنمایی یا پشتیبانی باشید، شرکت پراپ تریدینگ شما را حمایت خواهد کرد.

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع درآمدی شرکت‌های پراپ تریدینگ، کسب سود از معاملات در بازارهای مالی است. این شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود در بازارهای مختلف مالی مانند بورس، فارکس، کالاها، و ارزهای دیجیتال وارد معامله می‌شوند و در تلاش هستند تا با تحلیل‌های دقیق و استراتژی‌های معاملاتی سود کسب کنند. این شرکت‌ها برخلاف کارگزاران یا بروکرها که عمدتاً نقش واسطه را دارند، خود مستقیماً در بازار سرمایه‌گذاری کرده و ریسک آن را به عهده می‌گیرند. مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ شباهت زیادی به اصول مدیریت سرمایه در فارکس یا بازار سهام دارد، اما برای پایبند ماندن به قوانین پراپ فرم‌ها باید به بعضی نکات مثل دراداون توجه بیش‌تری داشت. در واقع نحوه مدیریت سرمایه در پراپ باید به گونه‌ای باشد که قوانین پراپ فرم انتخابی شما را نقض نکند و بتوانید سودآوری پیوسته‌ای داشته باشید. قانون ولکر یک تغییر بزرگ در روند عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است.

این فیلم ساخته چالز فرگوسن است و در مورد فاجعه و بحران مالی بزرگی است که در سال 2008 رخ داد و میلیون‌ها نفر شغل و املاک خود را از دست دادند. این فیلم بیشتر یک مستند از این فاجعه است و تمام عوامل، پول‌ها، افراد، خانه‌ها، شغل‌ها و افسردگی را پس از آن نشان می‌دهد. این رخداد 2008 باعث تغییرات بسیار زیادی در دنیای سرمایه گذاری و معامله گری شد و می‌تواند فیلم آموزنده و تاثیرگذاری برای تریدرها باشد. فیلم اتاق سهام با کارگردانی بن یانگر و بازی جیووانی ریبیسی در نقش ست دیویس در سال 2000 به روی پرده رفت. در یک شرکت کارگزاری سهام به نام جی تی مارلین مشغول به کار می‌شود که توانسته در کسب و کار خود موفق عمل کند. پس از چندی اما ست می‌فهمد از راه‌های غیرقانونی این شرکت سرمایه گذاری توانسته به چنین موفقیتی برسد.

در نهایت، پراپ تریدینگ، چه به صورت فردی و چه نهادی، جایگاه ویژه‌ای در دنیای معاملاتی دارد. این روش از یک سو به افزایش نقدینگی و کارایی بازار کمک می‌کند و از سوی دیگر، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی مختلف و انعطاف‌پذیری بیشتر را فراهم می‌سازد. پراپ فرم‌ها با ارائه سرمایه و امکانات لازم، تریدرها را قادر می‌سازند تا در بازارهای مختلف به سود برسند و در عین حال ریسک‌های خود را به درستی مدیریت کنند. رویکردی که درهای بازار ارز دیجیتال را به روی معامله‌گرانی که از هوش بالایی برای ترید برخوردارند، اما به‌دلیل کمبود سرمایه اولیه از فرصت‌های سودآور این بازار محروم‌اند، می‌گشاید. شرکت‌هایی هم که سرمایه‌های کلانی در اختیار دارند، می‌توانند به‌شکل بالقوه از پول خود سودهای بسیار بیشتری به دست آورند. هرچند مزایای پراپ تریدینگ عالی است، چالش‌ها و ریسک‌هایی هم دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

پراپ تریدینگ با وجود تمام مزایا و فرصت‌هایی برای تریدرها فراهم می‌کند، خالی از مشکل نیست. در پراپ تریدینگ شما با سرمایه یک شرکت در بازار ترید می‌کنید، بنابراین احتمال دارد با چالش‌هایی مواجه شوید که شاید در ترید با سرمایه شخصی به شکل متفاوتی وجود داشته‌اند. این چالش‌ها معمولاً قابل حل هستند و راهکارهای مختلفی برای غلبه بر آن‌ها وجود دارد. از آنجا که شرکت‌های پراپ به دنبال موفقیت معامله‌گران‌شان هستند، ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای را برای آنها فراهم می‌کنند که از دسترس معامله‌گران فردی خارج است. این ابزارها شامل نرم افزار معاملاتی اختصاصی، ابزارهای پیشرفته نمودار و داده‌های بازار است.

در مرحله آزمون، شرکت‌های پراپ‌فرم معمولا یک سطح مشخص از سود را به عنوان هدف تعیین می‌کنند. معامله‌گر باید این سطح سود را در زمان مشخصی به دست آورد تا بتواند به مرحله بعدی یا به حساب واقعی دسترسی پیدا کند. این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. معامله‌گران ابتدا باید در دو مرحله، داخل یک حساب دمو و آزمایشی با قوانین مشخص فعالیت کنند. در این مراحل، تریدر باید نشان دهد که توانایی لازم برای مدیریت سرمایه و سودآوری را دارد. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) معمولا در این مراحل به معامله‌گران وظیفه می‌دهند که به یک سطح مشخصی از سود برسند و از حد ضرر تعیین شده نیز فراتر نروند.

در پراپ تریدینگ، درصورتی‌که شما با سرمایه شرکت دچار ضرر شوید، شرکت اکانت شما را غیرفعال خواهد کرد و عملاً هیچ ضرری به شما وارد نخواهد شد. پراپ تریدینگ به عنوان یک روش متفاوت و جذاب برای تریدرهای حرفه ای و تازه کار شناخته می شود. با مزایای فراوانی که ارائه می دهد، این نوع معامله گری می تواند فرصت های جدیدی را برای افرادی که به دنبال رشد در دنیای مالی هستند، فراهم کند. اگر شما هم به دنبال تجربه ای متفاوت و فرصت های جدید در این عرصه هستید، اکنون وقت آن است که قدم در مسیر پراپ تریدینگ بگذارید و از مزایای آن بهره برداری کنید. شرکت های پراپ تریدینگ به طور معمول منابع گسترده ای را در اختیار تریدرها قرار می دهند، از جمله ابزارهای تحلیلی، داده های بازار و آموزش های تخصصی. این امکانات می توانند به تریدرها کمک کنند تا مهارت های خود را ارتقا دهند و به تحلیل های دقیق تری دست یابند.

در این نوع معاملات، هدف اصلی دستیابی به بازدهی بالاتر و کاهش ریسک از طریق استفاده بهینه از استراتژی‌های معاملاتی است. پراپ تریدینگ فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای است که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه زیاد، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مدیریت سرمایه شرکت‌ها، سود قابل توجهی به دست آورند. این روش به خصوص در بازارهایی مثل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. معامله‌گرانی که در این سیستم فعالیت می‌کنند، با استفاده از مهارت‌های معاملاتی خود، بخشی از سود را به دست می‌آورند و مابقی آن را با شرکت شریک می‌شوند.

با سرمایه شخصی، آزادی عمل تریدرهای حرفه‌ای کم‌تر است و نمی‌توانند سود مناسبی از بازار کسب کنند. پراپ تریدینگ با حل این مشکل به تریدرهای حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را از پراپ فرم‌ها دریافت و با آن در بازار فارکس معامله کنند. تریدرها باید نشان دهند که توانایی کسب سود از بازار را در عین پایبندی به این قوانین دارند. اگر آن‌ها بتوانند چالش‌های پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارند، یک حساب واقعی یا ریل با سرمایه زیاد در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد که می‌توانند با آن معامله و کسب سود کنند. سود حاصل از این معاملات با نسبت مشخصی که از قبل در قوانین پراپ فرم مشخص شده است، تقسیم خواهد شد.

رعایت قانون مدیریت سرمایه در پراپ به تریدرها کمک می‌کند تا جلوی ضررهای بزرگ را بگیرند و اجازه ندهند قوانین پراپ فرم آن‌ها نقض شود. اگر دوست دارید به‌عنوان یک پراپ تریدر عملکرد پیوسته و رو به رشدی در بازار داشته باشید، باید آشنایی کاملی با نحوه مدیریت سرمایه در پراپ داشته باشید. به همین منظور، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید تا با اصول مدیریت سرمایه و نحوه پیاده‌سازی آن در پراپ تریدینگ آشنا شوید. علاوه بر این شرکت‌های پراپ تریدینگ اغلب دوره‌های آموزشی و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای ارائه می‌دهند که می‌تواند برای معامله‌گران داخلی بسیار مفید باشد. معامله‌گران ایرانی می‌توانند از این امکانات برای تقویت مهارت‌های خود و بهبود استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنند. آزمون‌های پراپ تریدینگ یکی از مراحل کلیدی این مدل معاملاتی هستند که برای ارزیابی مهارت استراتژی و توانایی مدیریت ریسک معامله‌گران طراحی شده‌اند.

پراپ تریدینگ یک راهکار مناسب برای افرادی است که تجربه و دانش کافی دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند به تنهایی معامله کنند. این فیلم به کارگردانی ادام مک کی به روی پرده آمد و به عوامل و شاخص‌هایی اشاره می‌کند که به بحران اقتصادی 2008 منجر شد. داستان فیلم بسیار گیرا است و به کسانی می‌پردازد که می‌دیدند بازار در حال فروپاشی است اما در مقابل بازار حرکت کردند و تصمیمات آن‌ها این فاجعه را به بار آورد. نه تنها درس خوبی در اقتصاد است، بلکه یادآور آن است که بازار غیر قابل پیش‌بینی است و تریدر باید حواس خود را جمع کند. این فیلم بسیار فیلم خوبی برای معامله گران روزانه است که می‌خواهند در فرصت‌های کوتاه بازار به سود برسند.

در بازارهای مالی مانند فارکس یا ارز دیجیتال، قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. اگر بدون مدیریت سرمایه مناسب وارد معامله شوید، ممکن است در مدت کوتاهی تمام سرمایه خود را از دست بدهید. هر پراپ فرم برای ارائه سرمایه و خدمات خود به تریدرها شروط و قوانین خاصی دارد که تریدرها باید از آن‌ها پیروی کنند. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی این مدل می‌تواند راهی برای عبور از موانع و دسترسی به فرصت‌های مالی در سطح جهانی باشد. باید با دقت پلتفرم و بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید و سایتی را انتخاب کنید که با آن‌ها سازگار باشد. این سایت به‌عنوان یک پلتفرم جامع معاملاتی، ابزارها و راهکارهای لازم را برای معامله گران حرفه‌ای فراهم می‌کند.

با همراهی ما در این سفر اکتشافی، آماده شوید تا رمز و رازهای نهفته پشت پرده موفقیت در پراپ تریدینگ را کشف کنید. امین رمضانی با سابقه بیش از 8 سال در بازارهای مالی، برگزار کننده برترین دوره آموزشی بازارهای مالی در ایران. علاوه بر این، بخش پشتیبانی نیز در این شرکت‌ها وجود دارد که مسئولیت مدیریت سیستم‌های معاملاتی و زیرساخت‌های فناوری را بر عهده دارد. مزایا و معایب استفاده از پراپ‌ها شامل جنبه‌های مختلفی است که هر کدام تاثیرات خاص خود را بر روی معامله‌گران و بازارها دارند. این فیلم به حرکت بازار و چالش‌ها و درگیری‌های سهام‌داران می‌پردازد و البته سعی شده در کنار بیان مسائل بازار، آن را با افزودن داستان‌های کوچک‌تر جذاب‌تر کنند. بلفورت کارگذار بورس فاسدی بوده و با بازی لئوناردو دی کاپریو به شخصیتی جذاب تبدیل شده است.